PLAN DE TRESORERIE SIMPLIFIE


Apport de trésorerie 7 800 euros

Prévisions du Chiffre d'affaire du premier trimestre
Janvier 8 200 EUROS HT
Février 7 954 EUROS HT
Mars 9 532 EUROS HT
Avril 9 952 EUROS HT

Condition de règlement : 40% à 30 jours fin de mois et le reste à 60 jours fin de mois.


Prévisions des achats du premier trimestre
Janvier 4 530 EUROS HT
Février 2 295 EUROS HT
Mars 6 360 EUROS HT
Avril 5 256 EUROS HT
Condition de règlement : paiement à 30 jours fin de mois .

Le salaire de 1 350 euros brut par mois , est payé en net.
Les charges salariales sont de 23% du brut
Les charges patronales sont de 46% du brut
La totalité des charges est versée aux organismes sociaux le 15 du mois suivant la fin du trimestre.

Au mois de février, il est prévu l'achat d'un matériel informatique d'une valeur de 1 500 euros HT financé en partie par un emprunt de 600 euros

La TVA est soldée au trimestre


1°) établir le plan de trésorerie
2°) qu'en pensez vous ?

 
solution payante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!